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华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A
（基金代码：022386）
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-06-08）
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基金经理
王欣薇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.17
过去一周
1.50
过去一月
1.38
过去一季
-1.54
过去半年
1.72
过去一年
24.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
31.63
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.2976
1.2976
2026-06-05
1.3163
1.3163
2026-06-04
1.3114
1.3114
2026-06-03
1.3008
1.3008
2026-06-02
1.3010
1.3010
2026-06-01
1.2877
1.2877
2026-05-29
1.2968
1.2968
2026-05-28
1.3466
1.3466
2026-05-27
1.3646
1.3646
2026-05-26
1.4064
1.4064
2026-05-25
1.4091
1.4091
2026-05-22
1.4151
1.4151
2026-05-21
1.3970
1.3970
2026-05-20
1.3820
1.3820
2026-05-19
1.3964
1.3964
2026-05-18
1.3940
1.3940
2026-05-15
1.3840
1.3840
2026-05-14
1.3604
1.3604
2026-05-13
1.3925
1.3925
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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