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2026-07-24
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1.0083
2026-07-23
1.0418
1.0418
2026-07-22
1.0660
1.0660
2026-07-21
1.0734
1.0734
2026-07-20
1.0261
1.0261
2026-07-17
1.0182
1.0182
2026-07-16
1.0889
1.0889
2026-07-15
1.0984
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2026-07-14
1.1179
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2026-07-13
1.1284
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2026-07-10
1.1718
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2026-07-09
1.1789
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2026-07-08
1.1352
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2026-07-06
1.1294
1.1294
2026-07-03
1.1166
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2026-07-02
1.1259
1.1259
2026-07-01
1.1807
1.1807
2026-06-30
1.1876
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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