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92.71
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近一年涨跌幅
1.6860
净值 （2026-06-08）
-3.49%
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.16
过去一周
-1.86
过去一月
-0.47
过去一季
19.80
过去半年
22.89
过去一年
92.71
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
144.84
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.6860
1.6860
2026-06-05
1.7469
1.7469
2026-06-04
1.8077
1.8077
2026-06-03
1.8198
1.8198
2026-06-02
1.7649
1.7649
2026-06-01
1.7179
1.7179
2026-05-29
1.7598
1.7598
2026-05-28
1.8249
1.8249
2026-05-27
1.7935
1.7935
2026-05-26
1.8242
1.8242
2026-05-25
1.8368
1.8368
2026-05-22
1.7698
1.7698
2026-05-21
1.7274
1.7274
2026-05-20
1.7896
1.7896
2026-05-19
1.7822
1.7822
2026-05-18
1.7560
1.7560
2026-05-15
1.7459
1.7459
2026-05-14
1.7840
1.7840
2026-05-13
1.8173
1.8173
截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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