(基金代码:021571)
股票型
中高风险(R4)
6.66%
近一年涨跌幅
1.1635
净值 (2026-06-08)
-1.05%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.33
过去一周
-1.82
过去一月
-2.10
过去一季
-3.84
过去半年
1.13
过去一年
6.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.35
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.1635
1.1635
2026-06-05
1.1758
1.1758
2026-06-04
1.1745
1.1745
2026-06-03
1.1805
1.1805
2026-06-02
1.1812
1.1812
2026-06-01
1.1851
1.1851
2026-05-29
1.1547
1.1547
2026-05-28
1.1454
1.1454
2026-05-27
1.1453
1.1453
2026-05-26
1.1534
1.1534
2026-05-25
1.1536
1.1536
2026-05-22
1.1454
1.1454
2026-05-21
1.1457
1.1457
2026-05-20
1.1622
1.1622
2026-05-19
1.1679
1.1679
2026-05-18
1.1645
1.1645
2026-05-15
1.1698
1.1698
2026-05-14
1.1728
1.1728
2026-05-13
1.1833
1.1833
截止日期:2026-06-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
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