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（基金代码：021406）
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1.21
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近一年涨跌幅
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七日年化收益率 （2026-07-24）
0.3401
万份收益
基金经理
邓子威
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七日年化走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.30
过去半年
0.60
过去一年
1.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.11
日期
七日年化
万份收益
2026-07-24
1.466%
0.3401
2026-07-23
1.459%
0.3385
2026-07-22
1.450%
0.7805
2026-07-21
1.208%
0.3714
2026-07-20
1.182%
0.3198
2026-07-19
1.183%
0.3205
2026-07-18
1.184%
0.3205
2026-07-17
1.185%
0.3263
2026-07-16
1.186%
0.3222
2026-07-15
1.187%
0.3215
2026-07-14
1.190%
0.3231
2026-07-13
1.194%
0.3216
2026-07-12
1.200%
0.3223
2026-07-11
1.202%
0.3223
2026-07-10
1.204%
0.3278
2026-07-09
1.205%
0.3247
2026-07-08
1.215%
0.3268
2026-07-07
1.226%
0.3314
2026-07-06
1.237%
0.3323
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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