(基金代码:021369)
混合型
中高风险(R4)
17.26%
近一年涨跌幅
1.7015
净值 (2026-07-24)
-1.83%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵  孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.01
过去一周
0.18
过去一月
-11.10
过去一季
-5.43
过去半年
-1.69
过去一年
17.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
70.15
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.7015
1.7015
2026-07-23
1.7333
1.7333
2026-07-22
1.7191
1.7191
2026-07-21
1.7360
1.7360
2026-07-20
1.6791
1.6791
2026-07-17
1.6984
1.6984
2026-07-16
1.7747
1.7747
2026-07-15
1.8075
1.8075
2026-07-14
1.8206
1.8206
2026-07-13
1.7710
1.7710
2026-07-10
1.8306
1.8306
2026-07-09
1.8529
1.8529
2026-07-08
1.8144
1.8144
2026-07-07
1.8404
1.8404
2026-07-06
1.8674
1.8674
2026-07-03
1.8776
1.8776
2026-07-02
1.8558
1.8558
2026-07-01
1.8932
1.8932
2026-06-30
1.8965
1.8965
截止日期:2026-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
81.41
债券
现金
13.31
其他
5.28
前十股票持仓占净值比: 14.15%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
6,633,388.80
0.35
B 采矿业
74,344,119.86
3.87
C 制造业
1,222,722,497.93
63.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
10,071,512.44
0.52
E 建筑业
11,521,691.93
0.60
F 批发和零售业
13,286,992.68
0.69
G 交通运输、仓储和邮政业
34,288,552.96
1.79
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
55,623,842.68
2.90
J 金融业
76,541,856.21
3.99
K 房地产业
6,706,224.00
0.35
L 租赁和商务服务业
12,560,402.00
0.65
M 科学研究和技术服务业
40,145,195.00
2.09
N 水利、环境和公共设施管理业
16,305,489.00
0.85
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
3,363,336.00
0.18
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
3,590,082.00
0.19
S 综合
-
-
合计
1,587,705,183.49
82.70
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300308
中际旭创
2.42
300502
新易盛
2.06
002384
东山精密
1.82
603986
兆易创新
1.69
300750
宁德时代
1.57
600176
中国巨石
1.06
603259
药明康德
1.02
601899
紫金矿业
0.92
002916
深南电路
0.80
002415
海康威视
0.79
推荐基金