-11.75%
近一年涨跌幅
0.7924
净值 (2026-06-08)
-2.22%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.52
过去一周
-6.05
过去一月
-11.52
过去一季
-12.89
过去半年
-14.08
过去一年
-11.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-20.76
日期
净值
累计净值
2026-06-08
0.7924
0.7924
2026-06-05
0.8104
0.8104
2026-06-04
0.8109
0.8109
2026-06-03
0.8245
0.8245
2026-06-02
0.8352
0.8352
2026-06-01
0.8434
0.8434
2026-05-29
0.8468
0.8468
2026-05-28
0.8484
0.8484
2026-05-27
0.8563
0.8563
2026-05-26
0.8608
0.8608
2026-05-25
0.8663
0.8663
2026-05-22
0.8622
0.8622
2026-05-21
0.8627
0.8627
2026-05-20
0.8608
0.8608
2026-05-19
0.8718
0.8718
2026-05-18
0.8618
0.8618
2026-05-15
0.8719
0.8719
2026-05-14
0.8774
0.8774
2026-05-13
0.8960
0.8960
截止日期:2026-06-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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