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基金经理
孙然晔
交易状态
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.55
过去一周
-0.74
过去一月
2.92
过去一季
-4.11
过去半年
-8.25
过去一年
-4.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.83
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1383
1.1383
2026-07-23
1.1695
1.1695
2026-07-22
1.1682
1.1682
2026-07-21
1.1690
1.1690
2026-07-20
1.1664
1.1664
2026-07-17
1.1468
1.1468
2026-07-16
1.1944
1.1944
2026-07-15
1.1933
1.1933
2026-07-14
1.1647
1.1647
2026-07-13
1.1415
1.1415
2026-07-10
1.1463
1.1463
2026-07-09
1.1291
1.1291
2026-07-08
1.1213
1.1213
2026-07-07
1.1342
1.1342
2026-07-06
1.1664
1.1664
2026-07-03
1.1596
1.1596
2026-07-02
1.1411
1.1411
2026-07-01
1.1432
1.1432
2026-06-30
1.1096
1.1096
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.46
债券
现金
9.88
其他
0.66
前十股票持仓占净值比： 32.86%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
5,439.00
0.02
B 采矿业
96,120.00
0.35
C 制造业
18,432,865.85
66.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
10,110.00
0.04
E 建筑业
98,490.00
0.35
F 批发和零售业
915,714.00
3.30
G 交通运输、仓储和邮政业
196,823.00
0.71
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
75,971.00
0.27
J 金融业
472,221.00
1.70
K 房地产业
35,028.00
0.13
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
3,527,674.00
12.71
N 水利、环境和公共设施管理业
252,494.00
0.91
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
806,689.00
2.91
R 文化、体育和娱乐业
5,904.00
0.02
S 综合
-
-
合计
24,931,542.85
89.84
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603259
药明康德
9.92
600276
恒瑞医药
9.06
300760
迈瑞医疗
3.13
000538
云南白药
2.57
688271
联影医疗
1.75
002001
新和成
1.57
600436
片仔癀
1.54
002821
凯莱英
1.17
300015
爱尔眼科
1.08
002252
上海莱士
1.07
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