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华夏中证装备产业ETF发起式联接A
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13.86
%
近一年涨跌幅
1.2969
净值 （2026-07-24）
-2.17%
日涨跌幅
基金经理
刘蔚
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.42
过去一周
4.17
过去一月
-12.14
过去一季
-16.22
过去半年
-17.01
过去一年
13.86
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.69
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.2969
1.2969
2026-07-23
1.3256
1.3256
2026-07-22
1.2869
1.2869
2026-07-21
1.2935
1.2935
2026-07-20
1.2508
1.2508
2026-07-17
1.2450
1.2450
2026-07-16
1.2887
1.2887
2026-07-15
1.3144
1.3144
2026-07-14
1.3219
1.3219
2026-07-13
1.3135
1.3135
2026-07-10
1.3675
1.3675
2026-07-09
1.3864
1.3864
2026-07-08
1.3738
1.3738
2026-07-07
1.4229
1.4229
2026-07-06
1.4402
1.4402
2026-07-03
1.4494
1.4494
2026-07-02
1.4175
1.4175
2026-07-01
1.4543
1.4543
2026-06-30
1.4677
1.4677
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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