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过去一周
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过去一月
-9.38
过去一季
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过去半年
1.91
过去一年
35.08
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.4314
1.4314
2026-04-01
1.4581
1.4581
2026-03-31
1.4438
1.4438
2026-03-30
1.4724
1.4724
2026-03-27
1.4881
1.4881
2026-03-26
1.4777
1.4777
2026-03-25
1.4975
1.4975
2026-03-24
1.4757
1.4757
2026-03-23
1.4610
1.4610
2026-03-20
1.5019
1.5019
2026-03-19
1.4947
1.4947
2026-03-18
1.5313
1.5313
2026-03-17
1.5217
1.5217
2026-03-16
1.5508
1.5508
2026-03-13
1.5645
1.5645
2026-03-12
1.5821
1.5821
2026-03-11
1.5978
1.5978
2026-03-10
1.5861
1.5861
2026-03-09
1.5608
1.5608
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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