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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C
（基金代码：021143）
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过去三年
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日期
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累计净值
2026-07-24
1.3883
1.3883
2026-07-23
1.3960
1.3960
2026-07-22
1.3767
1.3767
2026-07-21
1.3698
1.3698
2026-07-20
1.3715
1.3715
2026-07-17
1.3365
1.3365
2026-07-16
1.3346
1.3346
2026-07-15
1.3337
1.3337
2026-07-14
1.3250
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2026-07-13
1.3085
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2026-07-10
1.3043
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2026-07-09
1.3004
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2026-07-08
1.3152
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2026-07-07
1.2889
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2026-07-06
1.3005
1.3005
2026-07-03
1.2915
1.2915
2026-07-02
1.2738
1.2738
2026-07-01
1.2653
1.2653
2026-06-30
1.2664
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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