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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A
（基金代码：021142）
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-07-24
1.3977
1.3977
2026-07-23
1.4054
1.4054
2026-07-22
1.3860
1.3860
2026-07-21
1.3791
1.3791
2026-07-20
1.3808
1.3808
2026-07-17
1.3455
1.3455
2026-07-16
1.3435
1.3435
2026-07-15
1.3426
1.3426
2026-07-14
1.3338
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2026-07-13
1.3172
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2026-07-10
1.3130
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2026-07-09
1.3090
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2026-07-08
1.3240
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2026-07-07
1.2974
1.2974
2026-07-06
1.3092
1.3092
2026-07-03
1.3000
1.3000
2026-07-02
1.2821
1.2821
2026-07-01
1.2736
1.2736
2026-06-30
1.2747
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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