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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A
（基金代码：021142）
指数型
中高风险(R4)
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9.60
%
近一年涨跌幅
1.4257
净值 （2026-06-05）
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鲁亚运
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.86
过去一周
0.27
过去一月
-3.82
过去一季
-5.02
过去半年
-5.11
过去一年
9.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
42.57
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.4204
1.4204
2026-06-05
1.4257
1.4257
2026-06-04
1.4292
1.4292
2026-06-03
1.4379
1.4379
2026-06-02
1.4443
1.4443
2026-06-01
1.4378
1.4378
2026-05-29
1.4218
1.4218
2026-05-28
1.4101
1.4101
2026-05-27
1.4290
1.4290
2026-05-26
1.4459
1.4459
2026-05-25
1.4476
1.4476
2026-05-22
1.4485
1.4485
2026-05-21
1.4462
1.4462
2026-05-20
1.4616
1.4616
2026-05-19
1.4674
1.4674
2026-05-18
1.4619
1.4619
2026-05-15
1.4700
1.4700
2026-05-14
1.4857
1.4857
2026-05-13
1.4888
1.4888
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021142
基金合同生效日：
2024-04-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
广发证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-16 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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