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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：021072）
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19.69
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最大
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今年以来
5.12
过去一周
2.64
过去一月
-10.24
过去一季
-2.60
过去半年
-6.50
过去一年
19.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
43.70
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.4370
1.4370
2026-07-23
1.4650
1.4650
2026-07-22
1.4695
1.4695
2026-07-21
1.4715
1.4715
2026-07-20
1.3952
1.3952
2026-07-17
1.4000
1.4000
2026-07-16
1.4875
1.4875
2026-07-15
1.5103
1.5103
2026-07-14
1.5369
1.5369
2026-07-13
1.5084
1.5084
2026-07-10
1.5697
1.5697
2026-07-09
1.5988
1.5988
2026-07-08
1.5500
1.5500
2026-07-07
1.5705
1.5705
2026-07-06
1.5925
1.5925
2026-07-03
1.6120
1.6120
2026-07-02
1.5965
1.5965
2026-07-01
1.6407
1.6407
2026-06-30
1.6372
1.6372
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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