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过去一周
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过去一月
0.66
过去一季
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过去半年
19.95
过去一年
85.28
过去三年
--
过去五年
--
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101.29
日期
净值
累计净值
2026-06-08
2.0129
2.0129
2026-06-05
2.0854
2.0854
2026-06-04
2.1515
2.1515
2026-06-03
2.1685
2.1685
2026-06-02
2.1343
2.1343
2026-06-01
2.0816
2.0816
2026-05-29
2.1252
2.1252
2026-05-28
2.1690
2.1690
2026-05-27
2.1286
2.1286
2026-05-26
2.1267
2.1267
2026-05-25
2.1157
2.1157
2026-05-22
2.0744
2.0744
2026-05-21
2.0196
2.0196
2026-05-20
2.0660
2.0660
2026-05-19
2.0592
2.0592
2026-05-18
2.0623
2.0623
2026-05-15
2.0688
2.0688
2026-05-14
2.0797
2.0797
2026-05-13
2.1244
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截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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