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华夏安悦债券C
（基金代码：020752）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.07
%
近一年涨跌幅
1.0456
净值 （2026-07-24）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
郑洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.61
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.19
过去半年
0.56
过去一年
1.07
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.56
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0456
1.0456
2026-07-23
1.0456
1.0456
2026-07-22
1.0456
1.0456
2026-07-21
1.0456
1.0456
2026-07-20
1.0455
1.0455
2026-07-17
1.0454
1.0454
2026-07-16
1.0454
1.0454
2026-07-15
1.0454
1.0454
2026-07-14
1.0454
1.0454
2026-07-13
1.0455
1.0455
2026-07-10
1.0454
1.0454
2026-07-09
1.0454
1.0454
2026-07-08
1.0453
1.0453
2026-07-07
1.0453
1.0453
2026-07-06
1.0453
1.0453
2026-07-03
1.0451
1.0451
2026-07-02
1.0451
1.0451
2026-07-01
1.0450
1.0450
2026-06-30
1.0450
1.0450
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.73
现金
1.27
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
210316
21进出16
347,000
35,902,141.10
33.79
2
09240422
24农发清发22
70,000
7,110,701.64
6.69
3
092100008
21中国信达债01
66,000
6,877,621.32
6.47
4
2121039
21成都农商二级01
57,000
5,921,091.29
5.57
5
102383115
23中建四局MTN001(科创票据)
40,000
4,120,088.77
3.88
-
-
-
-
-
-
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