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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
（基金代码：020423）
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-1.82
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今年以来
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过去一周
4.46
过去一月
4.75
过去一季
-1.26
过去半年
0.08
过去一年
-1.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
75.48
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.7548
1.7548
2026-07-23
1.7561
1.7561
2026-07-22
1.7261
1.7261
2026-07-21
1.7236
1.7236
2026-07-20
1.7302
1.7302
2026-07-17
1.6798
1.6798
2026-07-16
1.6840
1.6840
2026-07-15
1.6784
1.6784
2026-07-14
1.6736
1.6736
2026-07-13
1.6634
1.6634
2026-07-10
1.6584
1.6584
2026-07-09
1.6571
1.6571
2026-07-08
1.6845
1.6845
2026-07-07
1.6297
1.6297
2026-07-06
1.6413
1.6413
2026-07-03
1.6230
1.6230
2026-07-02
1.6167
1.6167
2026-07-01
1.6057
1.6057
2026-06-30
1.6075
1.6075
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.58
现金
3.35
其他
94.07
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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