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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A
（基金代码：020422）
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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-07-24
1.7681
1.7681
2026-07-23
1.7695
1.7695
2026-07-22
1.7392
1.7392
2026-07-21
1.7366
1.7366
2026-07-20
1.7433
1.7433
2026-07-17
1.6925
1.6925
2026-07-16
1.6967
1.6967
2026-07-15
1.6910
1.6910
2026-07-14
1.6862
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2026-07-13
1.6758
1.6758
2026-07-10
1.6708
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2026-07-09
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2026-07-08
1.6971
1.6971
2026-07-07
1.6419
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2026-07-06
1.6535
1.6535
2026-07-03
1.6351
1.6351
2026-07-02
1.6287
1.6287
2026-07-01
1.6176
1.6176
2026-06-30
1.6194
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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