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华夏半导体材料设备ETF联接C
（基金代码：020357）
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47.17
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-04-02）
-3.40%
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今年以来
2.68
过去一周
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过去一月
-13.36
过去一季
2.68
过去半年
2.01
过去一年
47.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
95.20
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.9520
1.9520
2026-04-01
2.0206
2.0206
2026-03-31
1.9858
1.9858
2026-03-30
2.0617
2.0617
2026-03-27
2.0132
2.0132
2026-03-26
1.9702
1.9702
2026-03-25
2.0124
2.0124
2026-03-24
1.9581
1.9581
2026-03-23
1.9258
1.9258
2026-03-20
2.0149
2.0149
2026-03-19
2.0255
2.0255
2026-03-18
2.0731
2.0731
2026-03-17
2.0271
2.0271
2026-03-16
2.0849
2.0849
2026-03-13
2.0580
2.0580
2026-03-12
2.0778
2.0778
2026-03-11
2.1094
2.1094
2026-03-10
2.1353
2.1353
2026-03-09
2.0889
2.0889
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.79
现金
4.48
其他
92.73
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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