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华夏半导体材料设备ETF联接A
（基金代码：020356）
指数型
中高风险(R4)
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47.61
%
近一年涨跌幅
1.9648
净值 （2026-04-02）
-3.39%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.76
过去一周
-0.91
过去一月
-13.34
过去一季
2.76
过去半年
2.16
过去一年
47.61
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
96.48
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.9648
1.9648
2026-04-01
2.0338
2.0338
2026-03-31
1.9987
1.9987
2026-03-30
2.0751
2.0751
2026-03-27
2.0262
2.0262
2026-03-26
1.9829
1.9829
2026-03-25
2.0254
2.0254
2026-03-24
1.9707
1.9707
2026-03-23
1.9382
1.9382
2026-03-20
2.0279
2.0279
2026-03-19
2.0385
2.0385
2026-03-18
2.0864
2.0864
2026-03-17
2.0401
2.0401
2026-03-16
2.0982
2.0982
2026-03-13
2.0711
2.0711
2026-03-12
2.0910
2.0910
2026-03-11
2.1228
2.1228
2026-03-10
2.1489
2.1489
2026-03-09
2.1021
2.1021
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.79
现金
4.48
其他
92.73
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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