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过去一周
2.01
过去一月
-3.77
过去一季
-14.74
过去半年
-19.43
过去一年
-2.50
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.3679
1.3679
2026-07-23
1.4219
1.4219
2026-07-22
1.4572
1.4572
2026-07-21
1.4355
1.4355
2026-07-20
1.3790
1.3790
2026-07-17
1.3409
1.3409
2026-07-16
1.4243
1.4243
2026-07-15
1.4064
1.4064
2026-07-14
1.4248
1.4248
2026-07-13
1.4650
1.4650
2026-07-10
1.5069
1.5069
2026-07-09
1.4768
1.4768
2026-07-08
1.4277
1.4277
2026-07-07
1.3632
1.3632
2026-07-06
1.3950
1.3950
2026-07-03
1.3983
1.3983
2026-07-02
1.4002
1.4002
2026-07-01
1.4426
1.4426
2026-06-30
1.4298
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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