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华夏瑞益混合A2
（基金代码：019914）
混合型
中高风险(R4)
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7.21
%
近一年涨跌幅
1.4515
净值 （2026-07-24）
-0.88%
日涨跌幅
基金经理
李彦
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.15
过去一周
2.05
过去一月
-8.54
过去一季
-21.83
过去半年
-16.67
过去一年
7.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
45.15
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.4515
1.4515
2026-07-23
1.4644
1.4644
2026-07-22
1.4289
1.4289
2026-07-21
1.4458
1.4458
2026-07-20
1.4232
1.4232
2026-07-17
1.4224
1.4224
2026-07-16
1.4558
1.4558
2026-07-15
1.4590
1.4590
2026-07-14
1.4596
1.4596
2026-07-13
1.4518
1.4518
2026-07-10
1.5001
1.5001
2026-07-09
1.5224
1.5224
2026-07-08
1.5354
1.5354
2026-07-07
1.5843
1.5843
2026-07-06
1.5967
1.5967
2026-07-03
1.5906
1.5906
2026-07-02
1.5472
1.5472
2026-07-01
1.5465
1.5465
2026-06-30
1.5664
1.5664
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
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申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
0.00%
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0.80%
基金托管费
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