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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.5745
1.5745
2026-04-02
1.5700
1.5700
2026-04-01
1.6276
1.6276
2026-03-31
1.5881
1.5881
2026-03-30
1.6103
1.6103
2026-03-27
1.6116
1.6116
2026-03-26
1.6108
1.6108
2026-03-25
1.6555
1.6555
2026-03-24
1.6134
1.6134
2026-03-23
1.5904
1.5904
2026-03-20
1.6684
1.6684
2026-03-19
1.7138
1.7138
2026-03-18
1.7286
1.7286
2026-03-17
1.6616
1.6616
2026-03-16
1.7014
1.7014
2026-03-13
1.6993
1.6993
2026-03-12
1.7510
1.7510
2026-03-11
1.7631
1.7631
2026-03-10
1.7819
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截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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