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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019831）
指数型
中高风险(R4)
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0.66
%
近一年涨跌幅
1.3259
净值 （2026-09-09）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.56
过去一周
-0.53
过去一月
-0.70
过去一季
1.27
过去半年
-2.31
过去一年
0.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
32.59
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.3259
1.3259
2026-09-08
1.3250
1.3250
2026-09-07
1.3309
1.3309
2026-09-04
1.3401
1.3401
2026-09-03
1.3363
1.3363
2026-09-02
1.3329
1.3329
2026-09-01
1.3466
1.3466
2026-08-31
1.3396
1.3396
2026-08-28
1.3356
1.3356
2026-08-27
1.3367
1.3367
2026-08-26
1.3332
1.3332
2026-08-25
1.3269
1.3269
2026-08-24
1.3244
1.3244
2026-08-21
1.3249
1.3249
2026-08-20
1.3301
1.3301
2026-08-19
1.3285
1.3285
2026-08-18
1.3357
1.3357
2026-08-17
1.3324
1.3324
2026-08-14
1.3275
1.3275
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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