在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏国企红利混合发起式A
（基金代码：019729）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-5.06
%
近一年涨跌幅
1.1116
净值 （2026-07-24）
-1.41%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.12
过去一周
3.90
过去一月
5.58
过去一季
2.27
过去半年
-5.48
过去一年
-5.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.16
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1116
1.1116
2026-07-23
1.1275
1.1275
2026-07-22
1.1165
1.1165
2026-07-21
1.1048
1.1048
2026-07-20
1.1039
1.1039
2026-07-17
1.0699
1.0699
2026-07-16
1.0820
1.0820
2026-07-15
1.0919
1.0919
2026-07-14
1.0781
1.0781
2026-07-13
1.0598
1.0598
2026-07-10
1.0649
1.0649
2026-07-09
1.0689
1.0689
2026-07-08
1.0684
1.0684
2026-07-07
1.0660
1.0660
2026-07-06
1.0864
1.0864
2026-07-03
1.0712
1.0712
2026-07-02
1.0641
1.0641
2026-07-01
1.0605
1.0605
2026-06-30
1.0319
1.0319
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
