(基金代码:019471)
混合型
中高风险(R4)
2.23%
近一年涨跌幅
1.2535
净值 (2026-09-09)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.61
过去一周
0.72
过去一月
-3.73
过去一季
0.57
过去半年
0.38
过去一年
2.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
25.35
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.2535
1.2535
2026-09-08
1.2535
1.2535
2026-09-07
1.2562
1.2562
2026-09-04
1.2407
1.2407
2026-09-03
1.2463
1.2463
2026-09-02
1.2446
1.2446
2026-09-01
1.2585
1.2585
2026-08-31
1.2752
1.2752
2026-08-28
1.2816
1.2816
2026-08-27
1.2921
1.2921
2026-08-26
1.2762
1.2762
2026-08-25
1.2619
1.2619
2026-08-24
1.2655
1.2655
2026-08-21
1.2966
1.2966
2026-08-20
1.2855
1.2855
2026-08-19
1.2779
1.2779
2026-08-18
1.3356
1.3356
2026-08-17
1.3369
1.3369
2026-08-14
1.2986
1.2986
截止日期:2026-09-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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