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华夏信兴回报混合A
（基金代码：019470）
混合型
中高风险(R4)
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8.57
%
近一年涨跌幅
1.2827
净值 （2026-07-24）
-0.84%
日涨跌幅
基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.83
过去一周
2.55
过去一月
-1.96
过去一季
-1.22
过去半年
-3.16
过去一年
8.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.27
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.2827
1.2827
2026-07-23
1.2936
1.2936
2026-07-22
1.2919
1.2919
2026-07-21
1.3007
1.3007
2026-07-20
1.2563
1.2563
2026-07-17
1.2508
1.2508
2026-07-16
1.2925
1.2925
2026-07-15
1.3128
1.3128
2026-07-14
1.3109
1.3109
2026-07-13
1.2918
1.2918
2026-07-10
1.3108
1.3108
2026-07-09
1.3331
1.3331
2026-07-08
1.3053
1.3053
2026-07-07
1.3053
1.3053
2026-07-06
1.3174
1.3174
2026-07-03
1.3127
1.3127
2026-07-02
1.3037
1.3037
2026-07-01
1.3293
1.3293
2026-06-30
1.3329
1.3329
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 500万元
1.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
基金规模不超过100亿元的部分：1.20%；基金规模超过100亿元的部分：0.60%
基金托管费
0.20%
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