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李湘杰
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最大
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今年以来
81.05
过去一周
3.79
过去一月
25.70
过去一季
56.24
过去半年
79.81
过去一年
120.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
218.97
日期
净值
累计净值
2026-06-05
0.5094
0.5094
2026-06-04
0.5531
0.5531
2026-06-03
0.5547
0.5547
2026-06-02
0.5453
0.5453
2026-06-01
0.5150
0.5150
2026-05-29
0.5236
0.5236
2026-05-28
0.5329
0.5329
2026-05-27
0.5237
0.5237
2026-05-26
0.5290
0.5290
2026-05-25
0.5170
0.5170
2026-05-22
0.5111
0.5111
2026-05-21
0.4914
0.4914
2026-05-20
0.4939
0.4939
2026-05-19
0.4823
0.4823
2026-05-18
0.4806
0.4806
2026-05-15
0.4895
0.4895
2026-05-14
0.5058
0.5058
2026-05-13
0.5070
0.5070
2026-05-12
0.4926
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截止日期：2026-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.50%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
1.20%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.80%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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