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过去一周
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过去一月
-7.70
过去一季
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过去半年
-5.71
过去一年
-3.71
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.0655
1.0655
2026-06-05
1.0894
1.0894
2026-06-04
1.0843
1.0843
2026-06-03
1.0951
1.0951
2026-06-02
1.1119
1.1119
2026-06-01
1.1187
1.1187
2026-05-29
1.1139
1.1139
2026-05-28
1.1088
1.1088
2026-05-27
1.1180
1.1180
2026-05-26
1.1337
1.1337
2026-05-25
1.1347
1.1347
2026-05-22
1.1293
1.1293
2026-05-21
1.1274
1.1274
2026-05-20
1.1291
1.1291
2026-05-19
1.1279
1.1279
2026-05-18
1.1171
1.1171
2026-05-15
1.1250
1.1250
2026-05-14
1.1421
1.1421
2026-05-13
1.1474
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截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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