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华夏鼎创债券C
（基金代码：019044）
债券型
中低风险(R2)
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2.21
%
近一年涨跌幅
1.0392
净值 （2026-07-24）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.00
过去一周
0.18
过去一月
0.35
过去一季
0.96
过去半年
1.84
过去一年
2.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.12
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0392
1.0800
2026-07-23
1.0387
1.0795
2026-07-22
1.0387
1.0795
2026-07-21
1.0372
1.0780
2026-07-20
1.0370
1.0778
2026-07-17
1.0373
1.0781
2026-07-16
1.0367
1.0775
2026-07-15
1.0371
1.0779
2026-07-14
1.0368
1.0776
2026-07-13
1.0365
1.0773
2026-07-10
1.0370
1.0778
2026-07-09
1.0370
1.0778
2026-07-08
1.0370
1.0778
2026-07-07
1.0365
1.0773
2026-07-06
1.0365
1.0773
2026-07-03
1.0356
1.0764
2026-07-02
1.0359
1.0767
2026-07-01
1.0357
1.0765
2026-06-30
1.0368
1.0776
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
92.36
现金
7.64
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220310
22进出10
5,400,000
591,007,216.44
13.78
2
220215
22国开15
3,800,000
419,908,120.55
9.79
3
220209
22国开09
2,660,000
281,818,109.04
6.57
4
220204
22国开04
2,600,000
273,232,432.88
6.37
5
2500005
25超长特别国债05
2,900,000
270,530,906.08
6.31
-
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