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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019001）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-07-24
1.2239
1.2239
2026-07-23
1.2521
1.2521
2026-07-22
1.2463
1.2463
2026-07-21
1.2465
1.2465
2026-07-20
1.2367
1.2367
2026-07-17
1.2190
1.2190
2026-07-16
1.2427
1.2427
2026-07-15
1.2402
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2026-07-14
1.2205
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2026-07-13
1.2046
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2026-07-10
1.2162
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2026-07-09
1.2110
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2026-07-08
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1.2119
2026-07-07
1.2134
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2026-07-06
1.2357
1.2357
2026-07-03
1.2266
1.2266
2026-07-02
1.2139
1.2139
2026-07-01
1.2139
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2026-06-30
1.1896
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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