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基金经理
郝彬
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.93
过去一周
0.41
过去一月
-17.35
过去一季
-3.31
过去半年
2.77
过去一年
42.48
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
69.78
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.6978
1.6978
2026-07-23
1.7436
1.7436
2026-07-22
1.7288
1.7288
2026-07-21
1.7795
1.7795
2026-07-20
1.6809
1.6809
2026-07-17
1.6909
1.6909
2026-07-16
1.8044
1.8044
2026-07-15
1.8477
1.8477
2026-07-14
1.8706
1.8706
2026-07-13
1.8115
1.8115
2026-07-10
1.8891
1.8891
2026-07-09
1.9463
1.9463
2026-07-08
1.8678
1.8678
2026-07-07
1.8990
1.8990
2026-07-06
1.9334
1.9334
2026-07-03
1.9618
1.9618
2026-07-02
1.9463
1.9463
2026-07-01
2.0411
2.0411
2026-06-30
2.0583
2.0583
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.80%
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