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华夏鼎庆一年定开债券发起式
（基金代码：018179）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
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2.53
%
近一年涨跌幅
1.1768
净值 （2026-07-24）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.34
过去一周
0.12
过去一月
0.32
过去一季
0.87
过去半年
1.94
过去一年
2.53
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.52
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1768
1.1948
2026-07-23
1.1765
1.1945
2026-07-22
1.1764
1.1944
2026-07-21
1.1754
1.1934
2026-07-20
1.1752
1.1932
2026-07-17
1.1754
1.1934
2026-07-16
1.1749
1.1929
2026-07-15
1.1750
1.1930
2026-07-14
1.1748
1.1928
2026-07-13
1.1747
1.1927
2026-07-10
1.1750
1.1930
2026-07-09
1.1747
1.1927
2026-07-08
1.1746
1.1926
2026-07-07
1.1742
1.1922
2026-07-06
1.1741
1.1921
2026-07-03
1.1734
1.1914
2026-07-02
1.1735
1.1915
2026-07-01
1.1734
1.1914
2026-06-30
1.1744
1.1924
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.84
现金
0.16
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102485142
24闽投MTN007
1,000,000
102,098,394.52
6.53
2
102485340
24鄂交投MTN007
1,000,000
102,079,200.00
6.53
3
240410
24农发10
900,000
95,444,136.99
6.11
4
250215
25国开15
900,000
89,143,890.41
5.70
5
102584118
25京能电力MTN002
800,000
81,471,114.52
5.21
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