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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：018065）
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基金经理
赵宗庭
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过去一周
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过去一月
0.22
过去一季
3.23
过去半年
4.46
过去一年
9.79
过去三年
46.34
过去五年
--
成立以来
64.15
日期
净值
累计净值
2026-07-23
1.6415
1.6415
2026-07-22
1.6627
1.6627
2026-07-21
1.6630
1.6630
2026-07-20
1.6493
1.6493
2026-07-17
1.6547
1.6547
2026-07-16
1.6688
1.6688
2026-07-15
1.6775
1.6775
2026-07-14
1.6733
1.6733
2026-07-13
1.6681
1.6681
2026-07-10
1.6804
1.6804
2026-07-09
1.6772
1.6772
2026-07-08
1.6646
1.6646
2026-07-07
1.6688
1.6688
2026-07-06
1.6748
1.6748
2026-07-03
1.6608
1.6608
2026-07-02
1.6624
1.6624
2026-07-01
1.6643
1.6643
2026-06-30
1.6656
1.6656
2026-06-29
1.6551
1.6551
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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