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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：018065）
指数型
中高风险(R4)
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9.79
%
近一年涨跌幅
1.6415
净值 （2026-07-23）
-1.28%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.11
过去一周
-1.64
过去一月
0.22
过去一季
3.23
过去半年
4.46
过去一年
9.79
过去三年
46.34
过去五年
--
成立以来
64.15
日期
净值
累计净值
2026-07-23
1.6415
1.6415
2026-07-22
1.6627
1.6627
2026-07-21
1.6630
1.6630
2026-07-20
1.6493
1.6493
2026-07-17
1.6547
1.6547
2026-07-16
1.6688
1.6688
2026-07-15
1.6775
1.6775
2026-07-14
1.6733
1.6733
2026-07-13
1.6681
1.6681
2026-07-10
1.6804
1.6804
2026-07-09
1.6772
1.6772
2026-07-08
1.6646
1.6646
2026-07-07
1.6688
1.6688
2026-07-06
1.6748
1.6748
2026-07-03
1.6608
1.6608
2026-07-02
1.6624
1.6624
2026-07-01
1.6643
1.6643
2026-06-30
1.6656
1.6656
2026-06-29
1.6551
1.6551
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018065
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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