在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏现金宝货币C
（基金代码：018033）
货币型
低风险(R1)
立即购买
立即定投
免费开户
1.02
%
近一年涨跌幅
0.688
%
七日年化收益率 （2026-07-24）
0.1934
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.55
过去一周
0.01
过去一月
0.06
过去一季
0.21
过去半年
0.49
过去一年
1.02
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.89
日期
七日年化
万份收益
2026-07-24
0.688%
0.1934
2026-07-23
0.705%
0.1869
2026-07-22
0.705%
0.1870
2026-07-21
0.709%
0.1862
2026-07-20
0.710%
0.1856
2026-07-19
0.713%
0.1881
2026-07-18
0.717%
0.1881
2026-07-17
0.720%
0.2255
2026-07-16
0.703%
0.1877
2026-07-15
0.707%
0.1931
2026-07-14
0.707%
0.1891
2026-07-13
0.705%
0.1919
2026-07-12
0.705%
0.1943
2026-07-11
0.706%
0.1943
2026-07-10
0.706%
0.1934
2026-07-09
0.707%
0.1945
2026-07-08
0.707%
0.1934
2026-07-07
0.713%
0.1857
2026-07-06
0.725%
0.1924
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2016年10月28日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
69.50
现金
23.86
其他
6.64
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112610118
26兴业银行CD118
6,500,000
645,431,984.44
5.60
2
112605157
26建设银行CD157
6,000,000
595,909,264.70
5.17
3
112690362
26徽商银行CD008
5,000,000
499,707,437.89
4.34
4
112603072
26农业银行CD072
5,000,000
497,804,073.63
4.32
5
112604021
26中国银行CD021
5,000,000
496,589,354.50
4.31
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
