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累计净值
2026-09-10
1.1297
1.1297
2026-09-09
1.1333
1.1333
2026-09-08
1.1340
1.1340
2026-09-07
1.1353
1.1353
2026-09-04
1.1285
1.1285
2026-09-03
1.1327
1.1327
2026-09-02
1.1296
1.1296
2026-09-01
1.1354
1.1354
2026-08-31
1.1380
1.1380
2026-08-28
1.1316
1.1316
2026-08-27
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2026-08-26
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2026-08-25
1.1303
1.1303
2026-08-24
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1.1295
2026-08-21
1.1332
1.1332
2026-08-20
1.1320
1.1320
2026-08-19
1.1284
1.1284
2026-08-18
1.1459
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2026-08-17
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截止日期：2026-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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