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华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C
（基金代码：017833）
指数型
中高风险(R4)
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-20.68
%
近一年涨跌幅
1.0112
净值 （2026-07-24）
-1.12%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-14.57
过去一周
-0.33
过去一月
4.69
过去一季
-8.85
过去半年
-18.20
过去一年
-20.68
过去三年
4.40
过去五年
--
成立以来
1.12
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0112
1.0112
2026-07-23
1.0227
1.0227
2026-07-22
1.0195
1.0195
2026-07-21
1.0269
1.0269
2026-07-20
1.0295
1.0295
2026-07-17
1.0145
1.0145
2026-07-16
1.0198
1.0198
2026-07-15
1.0017
1.0017
2026-07-14
0.9944
0.9944
2026-07-13
0.9865
0.9865
2026-07-10
0.9808
0.9808
2026-07-09
0.9749
0.9749
2026-07-08
0.9912
0.9912
2026-07-07
0.9816
0.9816
2026-07-06
0.9981
0.9981
2026-07-03
0.9908
0.9908
2026-07-02
0.9709
0.9709
2026-07-01
0.9523
0.9523
2026-06-30
0.9531
0.9531
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.30
现金
2.42
其他
94.28
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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