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过去一年
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过去五年
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日期
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2026-06-05
1.0355
1.0355
2026-06-04
1.0562
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2026-06-03
1.0521
1.0521
2026-06-02
1.0629
1.0629
2026-06-01
1.0515
1.0515
2026-05-29
1.0618
1.0618
2026-05-28
1.0809
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2026-05-27
1.0970
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2026-05-26
1.1090
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2026-05-25
1.1074
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2026-05-22
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2026-05-21
1.0863
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2026-05-20
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2026-05-18
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2026-05-15
1.1156
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2026-05-14
1.1118
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2026-05-13
1.1390
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2026-05-12
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截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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