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过去一年
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过去五年
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2026-07-24
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0.9974
2026-07-23
1.0027
1.0027
2026-07-22
0.9720
0.9720
2026-07-21
0.9852
0.9852
2026-07-20
0.9650
0.9650
2026-07-17
0.9555
0.9555
2026-07-16
0.9954
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2026-07-15
0.9981
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2026-07-14
1.0001
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2026-07-13
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2026-07-10
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2026-07-09
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2026-07-08
1.0215
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2026-07-07
1.0462
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2026-07-06
1.0582
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2026-07-03
1.0318
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2026-07-02
0.9956
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2026-07-01
0.9987
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2026-06-30
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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