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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
27.45
过去五年
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日期
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累计净值
2026-04-13
1.1393
1.1393
2026-04-10
1.1395
1.1395
2026-04-09
1.1126
1.1126
2026-04-08
1.1109
1.1109
2026-04-07
1.0759
1.0759
2026-04-03
1.0895
1.0895
2026-04-02
1.0994
1.0994
2026-04-01
1.0904
1.0904
2026-03-31
1.0526
1.0526
2026-03-30
1.0531
1.0531
2026-03-27
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2026-03-26
1.0529
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2026-03-25
1.0687
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2026-03-24
1.0547
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2026-03-23
1.0308
1.0308
2026-03-20
1.0548
1.0548
2026-03-19
1.0538
1.0538
2026-03-18
1.0799
1.0799
2026-03-17
1.0835
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截止日期：2026-04-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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