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日期
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2026-04-03
1.1065
1.1065
2026-04-02
1.1110
1.1110
2026-04-01
1.1089
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2026-03-31
1.0930
1.0930
2026-03-30
1.1036
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2026-03-27
1.0964
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2026-03-26
1.0873
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2026-03-25
1.1000
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2026-03-24
1.0884
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2026-03-23
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2026-03-16
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2026-03-13
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2026-03-12
1.1468
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2026-03-11
1.1479
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2026-03-10
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截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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