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华夏中证基建ETF发起式联接C
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基金经理
严筱娴
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-13.69
过去一周
-1.01
过去一月
-11.05
过去一季
-17.85
过去半年
-14.17
过去一年
-6.38
过去三年
-12.61
过去五年
--
成立以来
-17.41
日期
净值
累计净值
2026-06-05
0.8259
0.8259
2026-06-04
0.8227
0.8227
2026-06-03
0.8263
0.8263
2026-06-02
0.8354
0.8354
2026-06-01
0.8395
0.8395
2026-05-29
0.8343
0.8343
2026-05-28
0.8265
0.8265
2026-05-27
0.8300
0.8300
2026-05-26
0.8434
0.8434
2026-05-25
0.8448
0.8448
2026-05-22
0.8389
0.8389
2026-05-21
0.8377
0.8377
2026-05-20
0.8515
0.8515
2026-05-19
0.8601
0.8601
2026-05-18
0.8547
0.8547
2026-05-15
0.8683
0.8683
2026-05-14
0.8748
0.8748
2026-05-13
0.9510
0.9510
2026-05-12
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截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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