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华夏中证基建ETF发起式联接A
（基金代码：017683）
指数型
中高风险(R4)
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-18.31
%
近一年涨跌幅
0.8046
净值 （2026-07-24）
-2.09%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-16.59
过去一周
2.42
过去一月
-0.59
过去一季
-14.69
过去半年
-20.56
过去一年
-18.31
过去三年
-16.40
过去五年
--
成立以来
-19.54
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.8046
0.8046
2026-07-23
0.8218
0.8218
2026-07-22
0.8112
0.8112
2026-07-21
0.8054
0.8054
2026-07-20
0.7999
0.7999
2026-07-17
0.7856
0.7856
2026-07-16
0.7970
0.7970
2026-07-15
0.8026
0.8026
2026-07-14
0.7943
0.7943
2026-07-13
0.7858
0.7858
2026-07-10
0.8024
0.8024
2026-07-09
0.7965
0.7965
2026-07-08
0.7969
0.7969
2026-07-07
0.8051
0.8051
2026-07-06
0.8156
0.8156
2026-07-03
0.8179
0.8179
2026-07-02
0.8048
0.8048
2026-07-01
0.8060
0.8060
2026-06-30
0.7915
0.7915
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.15
现金
4.99
其他
91.86
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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-
S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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