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（基金代码：017602）
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58.64
%
近一年涨跌幅
2.1847
净值 （2026-09-09）
-0.39%
日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
36.03
过去一周
-3.47
过去一月
-10.35
过去一季
7.97
过去半年
29.28
过去一年
58.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
118.47
日期
净值
累计净值
2026-09-09
2.1847
2.1847
2026-09-08
2.1932
2.1932
2026-09-07
2.2322
2.2322
2026-09-04
2.1677
2.1677
2026-09-03
2.2406
2.2406
2026-09-02
2.2632
2.2632
2026-09-01
2.2971
2.2971
2026-08-31
2.3739
2.3739
2026-08-28
2.3236
2.3236
2026-08-27
2.3627
2.3627
2026-08-26
2.2936
2.2936
2026-08-25
2.2442
2.2442
2026-08-24
2.2604
2.2604
2026-08-21
2.3163
2.3163
2026-08-20
2.3181
2.3181
2026-08-19
2.3303
2.3303
2026-08-18
2.5194
2.5194
2026-08-17
2.4839
2.4839
2026-08-14
2.3855
2.3855
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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