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华夏中证机床ETF发起式联接A
（基金代码：017573）
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过去一周
2.17
过去一月
-4.47
过去一季
-17.83
过去半年
1.24
过去一年
38.12
过去三年
96.80
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-09
2.0032
2.0032
2026-09-08
1.9788
1.9788
2026-09-07
1.9833
1.9833
2026-09-04
1.9142
1.9142
2026-09-03
1.9745
1.9745
2026-09-02
1.9607
1.9607
2026-09-01
1.9923
1.9923
2026-08-31
2.0490
2.0490
2026-08-28
2.0102
2.0102
2026-08-27
2.0315
2.0315
2026-08-26
1.9707
1.9707
2026-08-25
1.9882
1.9882
2026-08-24
1.9719
1.9719
2026-08-21
2.0303
2.0303
2026-08-20
2.0053
2.0053
2026-08-19
2.0027
2.0027
2026-08-18
2.1796
2.1796
2026-08-17
2.1678
2.1678
2026-08-14
2.1051
2.1051
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金托管费
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