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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：016971）
指数型
中高风险(R4)
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-7.13
%
近一年涨跌幅
0.9410
净值 （2026-06-05）
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基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-15.80
过去一周
-7.33
过去一月
-15.66
过去一季
-12.37
过去半年
-23.42
过去一年
-7.13
过去三年
2.62
过去五年
--
成立以来
-5.90
日期
净值
累计净值
2026-06-05
0.9410
0.9410
2026-06-04
0.9498
0.9498
2026-06-03
0.9606
0.9606
2026-06-02
0.9886
0.9886
2026-06-01
1.0038
1.0038
2026-05-29
1.0154
1.0154
2026-05-28
0.9798
0.9798
2026-05-27
1.0187
1.0187
2026-05-26
1.0255
1.0255
2026-05-25
1.0331
1.0331
2026-05-22
1.0338
1.0338
2026-05-21
1.0334
1.0334
2026-05-20
1.0227
1.0227
2026-05-19
1.0188
1.0188
2026-05-18
1.0251
1.0251
2026-05-15
1.0517
1.0517
2026-05-14
1.0730
1.0730
2026-05-13
1.0940
1.0940
2026-05-12
1.1057
1.1057
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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