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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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-6.85
%
近一年涨跌幅
0.9510
净值 （2026-06-05）
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基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-15.69
过去一周
-7.32
过去一月
-15.63
过去一季
-12.30
过去半年
-23.30
过去一年
-6.85
过去三年
3.54
过去五年
--
成立以来
-4.90
日期
净值
累计净值
2026-06-05
0.9510
0.9510
2026-06-04
0.9599
0.9599
2026-06-03
0.9708
0.9708
2026-06-02
0.9991
0.9991
2026-06-01
1.0145
1.0145
2026-05-29
1.0261
1.0261
2026-05-28
0.9901
0.9901
2026-05-27
1.0294
1.0294
2026-05-26
1.0363
1.0363
2026-05-25
1.0439
1.0439
2026-05-22
1.0446
1.0446
2026-05-21
1.0443
1.0443
2026-05-20
1.0334
1.0334
2026-05-19
1.0295
1.0295
2026-05-18
1.0358
1.0358
2026-05-15
1.0627
1.0627
2026-05-14
1.0842
1.0842
2026-05-13
1.1054
1.1054
2026-05-12
1.1172
1.1172
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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