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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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-15.32
%
近一年涨跌幅
1.0744
净值 （2026-07-24）
-0.61%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.75
过去一周
4.04
过去一月
14.07
过去一季
-5.61
过去半年
-13.89
过去一年
-15.32
过去三年
21.15
过去五年
--
成立以来
7.44
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0744
1.0744
2026-07-23
1.0810
1.0810
2026-07-22
1.0809
1.0809
2026-07-21
1.0721
1.0721
2026-07-20
1.0706
1.0706
2026-07-17
1.0327
1.0327
2026-07-16
1.0987
1.0987
2026-07-15
1.1010
1.1010
2026-07-14
1.0607
1.0607
2026-07-13
1.0550
1.0550
2026-07-10
1.0619
1.0619
2026-07-09
1.0313
1.0313
2026-07-08
1.0312
1.0312
2026-07-07
1.0428
1.0428
2026-07-06
1.0800
1.0800
2026-07-03
1.0570
1.0570
2026-07-02
1.0123
1.0123
2026-07-01
0.9681
0.9681
2026-06-30
0.9688
0.9688
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016970
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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