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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
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-9.42
过去一周
-1.83
过去一月
5.27
过去一季
-6.01
过去半年
-13.83
过去一年
-17.58
过去三年
-31.38
过去五年
--
成立以来
-40.87
日期
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累计净值
2026-07-24
0.5913
0.5913
2026-07-23
0.6170
0.6170
2026-07-22
0.6212
0.6212
2026-07-21
0.6202
0.6202
2026-07-20
0.6150
0.6150
2026-07-17
0.6023
0.6023
2026-07-16
0.6373
0.6373
2026-07-15
0.6286
0.6286
2026-07-14
0.6057
0.6057
2026-07-13
0.5914
0.5914
2026-07-10
0.5932
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2026-07-09
0.5721
0.5721
2026-07-08
0.5676
0.5676
2026-07-07
0.5752
0.5752
2026-07-06
0.5985
0.5985
2026-07-03
0.5917
0.5917
2026-07-02
0.5829
0.5829
2026-07-01
0.5895
0.5895
2026-06-30
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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