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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
指数型
中高风险(R4)
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净值 （2026-06-05）
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基金经理
鲁亚运
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净值增长率(%)
今年以来
-14.63
过去一周
-5.33
过去一月
-12.25
过去一季
-10.43
过去半年
-17.33
过去一年
-15.59
过去三年
-37.60
过去五年
--
成立以来
-44.27
日期
净值
累计净值
2026-06-05
0.5573
0.5573
2026-06-04
0.5576
0.5576
2026-06-03
0.5665
0.5665
2026-06-02
0.5752
0.5752
2026-06-01
0.5846
0.5846
2026-05-29
0.5887
0.5887
2026-05-28
0.5821
0.5821
2026-05-27
0.5927
0.5927
2026-05-26
0.5992
0.5992
2026-05-25
0.6079
0.6079
2026-05-22
0.6090
0.6090
2026-05-21
0.6179
0.6179
2026-05-20
0.6160
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0.6221
0.6221
2026-05-18
0.6203
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2026-05-15
0.6283
0.6283
2026-05-14
0.6340
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2026-05-13
0.6496
0.6496
2026-05-12
0.6581
0.6581
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016355
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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