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华夏中证农业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016077）
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中高风险(R4)
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-1.02
过去一周
-3.14
过去一月
-4.23
过去一季
-1.02
过去半年
1.17
过去一年
18.38
过去三年
-2.90
过去五年
--
成立以来
-14.52
日期
净值
累计净值
2026-04-03
0.8548
0.8548
2026-04-02
0.8737
0.8737
2026-04-01
0.8630
0.8630
2026-03-31
0.8574
0.8574
2026-03-30
0.8814
0.8814
2026-03-27
0.8825
0.8825
2026-03-26
0.8615
0.8615
2026-03-25
0.8674
0.8674
2026-03-24
0.8557
0.8557
2026-03-23
0.8479
0.8479
2026-03-20
0.8890
0.8890
2026-03-19
0.8934
0.8934
2026-03-18
0.9187
0.9187
2026-03-17
0.9259
0.9259
2026-03-16
0.9429
0.9429
2026-03-13
0.9486
0.9486
2026-03-12
0.9533
0.9533
2026-03-11
0.9393
0.9393
2026-03-10
0.9245
0.9245
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
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